自拍街拍 富国祥利一年期如期绽开债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品             尊府摘录更新 本摘录提供本基金的遑急信息，是招募深切书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募深切书等销售文献。 一、 居品大概           富国祥利一年期如期绽开债 基金简称                              基金代码         000516           券型           富国祥利一年期如期绽开债 份额简称                              份额代码         000516           券型 A 基金措置东谈主     富国基金措置有限公司              基金托管东谈主        中国工商银行股份有限公司 基金合同成效日   2017 年 08 月 30 日        基金类型         债券型 运作样式      如期绽开式                   绽开频率         每年绽开一次 来去币种      东谈主民币                                   任职日历         2017 年 08 月 30 日 基金司理      黄纪亮                                   证券从业日历       2008 年 07 月 01 日 二、 基金投资与净值发扬 （一） 投资认识与投资策略           本基金以债券为主要投资对象，合理摈弃信用风险，在追求本金安全的基础上 投资认识           进行积极主动的投资措置，力争结束基金金钱的恒久安靖升值。           本基金的投资限度为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国           家债券、金融债券、次级债券、中央银行单据、企业债券、中小企业私募债券、           公司债券、中期单据、短期融资券、质押及买断式回购、公约进款、示知进款、           如期进款、金钱因循证券、可差别来去可转债的纯债部分等金融用具以及法律           划定或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须适合中国证监 投资限度           会的关连章程）。本基金不径直从二级市集买入股票、权证等权利类金钱，也不           参与一级市集的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市集可差别来去可转           债的纯债部分。           投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%，在每个绽开期初始前 3 个月和收尾后           本基金将继承从上至下的步调对基金金钱进行为态的平均久期竖立和类属金钱           竖立，基于对国度财政计谋、货币计谋的深入分析以及对宏不雅经济的动态追踪， 主要投资策略           继承久期摈弃下的主动性投资策略进行债券投资，并把信用居品投资和回购交           易集聚起来，将回购套利策略动作本基金遑急的操作策略之一。 功绩比较基准    同期中国东谈主民银行公布的一年期如期进款基准利率（税后）+1.2%           本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于搀杂型 风险收益特征           基金和股票型基金。 注：细目请阅读《招募深切书》中“基金的投资”章节的关连内容。 （二） 投资组合伙产竖立图表 注：截止日历 2024 年 06 月 30 日。 （三） 自基金合同成效以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：本基金合同成效日 2017 年 08 月 30 日。功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩 不代表改日发扬。 三、 投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关连用度   用度类型       金额（M）/抓有期限（N）              费率（日常客户）         费率（特定客户）                      M＜100 万               0.6%             0.06%  申购费（前端）         100 万≤M＜500 万             0.4%             0.04%                      M≥500 万             1000 元/笔          1000 元/笔                       N＜7 天                         1.5%       赎回费            7≤N≤29 天                       0.1%                       N≥30 天                         0 注：以上用度在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募深切书》关连 内容。 （二） 基金运作关连用度       用度类别               年费率/收费样式                          收取方       措置费    0.40%                                  基金措置东谈主、销售机构       托管费    0.10%                                  基金托管东谈主       审计用度   53，000.00 元/年                          司帐师事务所   信息露馅费      120，000.00 元/年                         章程露馅报刊 注：以上用度将从基金金钱中扣除；本基金来去证券等产生的用度和税负，按实验发生额从基金资 产扣除。审计用度、信息露馅费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。 年用度金 额为预估值，最终实验金额以基金如期阐发露馅为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募 深切书》中的“基金用度与税收”章节。 （三） 基金运作概括用度测算                        基金运作概括费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本领，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的关连数据为基准测算。 四、 风险揭示与遑急教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅 读本基金的《招募深切书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：证券市集举座环境激励的系统性风险、个别证券独到的非系统性风 险、多量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金措置东谈主在投资权谋过程中产生的操格调险以及本基金 独到风险等。   本基金的独到风险包括：   本基金为债券型基金，在具体投资措置中，本基金主要投资债券类金钱，因此，本基金可能因 投资债券类金钱而濒临较高的市集系统性风险。   本基金以信用债券为重心投资对象，尽管基金措置东谈主力争通过细致的探究与投资经过来尽量规 避基金金钱中信用背信事件的发生，然则本领一朝出现信用背信事件，基金净值将产生较大波动。   中小企业私募债的刊行主体一般是信用禀赋相对较差的中小企业，其权谋情状安靖性较低、外 部融资的可得性较差，信用风险高于大中型企业；同期由于其财务数据相对不透明，进步了实时跟 踪并识别所蕴含的潜在风险的难度。其背信风险高于现存的其他信用品种，顶点情况下会给投资组 合带来较大的耗损。   （1）本基金为如期绽开基金，绽开频率为每年一次。在阻滞期内本基金继承阻滞运作形式， 本领基金份额总和保抓不变，基金份额抓有东谈主不得苦求申购、赎回本基金。本基金的每个绽开期为 业务。因而，基金份额抓有东谈主将濒临阻滞期内不成赎回基金而产生的流动性风险。   （2）如绽开期本基金发生无数赎回，即基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求跨越前一开 放日的基金总份额的 20%时，如基金措置东谈主合计支付投资者的赎回苦求有贫寒或合计因支付投资者 的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值变成较大波动时，基金措置东谈主在对当日一起赎 回苦求进行阐明时，不错减速支付（不跨越 20 个使命日）赎回款项。因此，抓有东谈主此时将濒临其 赎回款项被减速支付的风险。 （1）基金金钱净值加受骗日有用申购苦求金额及基金更正中转入苦求金额扣除有用赎回苦求金额 及基金更正中转出苦求金额后的余额低于 2 亿元；                        （2）基金份额抓有东谈主东谈主数少于 200 东谈主。经践诺 适当关节后，      《基金合同》拒绝。 （二） 遑急教唆   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金措置东谈主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎悉力的原则管 理和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金或基金合同关连的一切争议将提交位于北京的中国国外经济营业仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。   基金居品尊府摘录信息发生枢纽变更的，基金措置东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的关连信息，敬请同期照看基金措置东谈主发布的关连临时公告、如期公告等披 露文献。 五、 其他尊府查询样式   以下尊府详见基金措置东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户作事热线：95105686，4008880688 （寰宇长入，免资料话费）